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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
980.600
1.014.800
846.100
823.000
795.200
Abschreibung und Amortisierung
544.900
525.000
502.800
478.300
462.500
Aktienbasierte Vergütung
12.500
12.000
8.600
10.600
9.500
Änderung des Betriebskapitals
-136.600
-125.500
-115.200
162.200
-34.500
Sonstiges Betriebskapital
946.500
883.600
840.400
984.900
963.400
Sonstige Posten (unbar)
133.900
122.800
118.100
133.500
136.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.562.700
1.563.500
1.461.400
1.583.300
1.474.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-616.200
-679.900
-621.000
-598.400
-510.700
Erwerbungen, netto
-1.200
-1.400
-200
-1.100
-51.600
Sonstige Investitionsaktivitäten
85.000
93.200
106.900
90.700
86.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-502.900
-572.500
-477.800
-471.600
-444.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-395.800
-457.300
-884.800
-284.900
-681.600
Ausgegebene Stammaktien
14.300
7.800
21.000
12.600
7.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-538.900
-593.600
-473.700
-459.600
-223.400
Ausgeschüttete Dividenden
-284.600
-275.000
-257.900
-240.100
-220.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.400
200
100
700
1.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.125.700
-974.900
-1.416.000
-1.107.400
-861.900
Netto-Änderung bei Cash
-65.900
16.100
-432.400
4.300
168.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.900
13.400
445.800
441.500
273.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0
29.500
13.400
445.800
441.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.562.700
1.563.500
1.461.400
1.583.300
1.474.100
Investitionsaufwand
-616.200
-679.900
-621.000
-598.400
-510.700
Freier Cashflow
946.500
883.600
840.400
984.900
963.400