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Börsenschluss: 12:47PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.500
-600
16.900
7.600
Abschreibung und Amortisierung
9.900
9.400
7.300
5.700
Aktienbasierte Vergütung
100
100
100
200
Änderung des Betriebskapitals
14.000
25.000
-37.900
-6.200
Inventar
41.800
79.800
-100.000
-16.600
Sonstiges Betriebskapital
11.800
23.700
-18.200
3.100
Sonstige Posten (unbar)
9.500
7.100
3.500
2.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.600
33.100
-11.300
6.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.800
-9.400
-6.900
-3.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.800
300
-6.900
2.500
Netto-Änderung bei Cash
6.700
-2.200
1.800
-4.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.500
7.800
6.000
10.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.200
5.600
7.800
6.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.600
33.100
-11.300
6.700
Investitionsaufwand
-5.800
-9.400
-6.900
-3.600
Freier Cashflow
11.800
23.700
-18.200
3.100
