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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
118.177.000
80.570.000
808.000
2.409.000
Abschreibung und Amortisierung
13.013.000
13.357.000
14.818.000
15.176.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.654.000
-3.658.000
2.574.000
2.288.000
Änderung des Betriebskapitals
-39.823.000
-22.383.000
-281.000
11.111.000
Inventar
-23.864.000
-24.079.000
-5.283.000
-1.511.000
Verbindlichkeiten
-16.365.000
-6.120.000
1.137.000
4.037.000
Sonstiges Betriebskapital
71.752.000
67.330.000
33.066.000
51.120.000
Sonstige Posten (unbar)
26.351.000
21.149.000
-22.499.000
38.266.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
79.919.000
73.538.000
37.949.000
57.658.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.167.000
-6.208.000
-4.883.000
-6.538.000
Erwerbungen, netto
-
-15.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
176.000
3.000
39.000
313.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.798.000
-5.452.000
84.383.000
-5.921.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-34.606.000
-45.936.000
-179.543.000
-23.048.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-844.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-98.000
-98.000
-292.000
-1.515.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.922.000
36.000
-342.000
-718.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-56.866.000
-49.191.000
-126.104.000
-48.357.000
Netto-Änderung bei Cash
14.048.000
18.639.000
-3.805.000
2.487.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.124.000
-938.000
2.867.000
380.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.379.000
17.701.000
-938.000
2.867.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
79.919.000
73.538.000
37.949.000
57.658.000
Investitionsaufwand
-8.167.000
-6.208.000
-4.883.000
-6.538.000
Freier Cashflow
71.752.000
67.330.000
33.066.000
51.120.000
