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Metallis Resources Inc. (MTLFF)

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Börsenschluss: 02:12PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-552,784
-736,347
-1.648
-561,808
Abschreibung und Amortisierung
19,605
21,036
22,886
22,7
Aktienbasierte Vergütung
18,464
259,429
647,58
160,156
Änderung des Betriebskapitals
-22,33
-64,614
93,351
-102,315
Forderungen
50,603
8,11
-9,424
-15,849
Verbindlichkeiten
-118,291
0,657
-10,743
34,69
Sonstiges Betriebskapital
-1.130
-2.079
-5.364
-3.394
Sonstige Posten (unbar)
-36,394
-188,356
-356,663
-375,657
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-573,439
-708,852
-1.272
-856,924
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-557,037
-1.370
-4.092
-2.537
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
158,857
65,884
809,081
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-404,833
-1.164
-3.993
-1.669
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40,5
-40,5
-40,5
-40,5
Ausgegebene Stammaktien
0
1.704
3.844
3.314
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-13,76
-35,488
-44,638
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-40,5
1.650
3.768
3.229
Netto-Änderung bei Cash
-1.019
-222,271
-1.496
703,551
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.087
800,793
2.297
1.594
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68,347
578,522
800,793
2.297
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-573,439
-708,852
-1.272
-856,924
Investitionsaufwand
-557,037
-1.370
-4.092
-2.537
Freier Cashflow
-1.130
-2.079
-5.364
-3.394