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Börsenschluss: 12:18PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-165,717
-183,348
-503,81
-257,52
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
136,344
0
-
Aktienbasierte Vergütung
-
115,432
180,96
62,902
Änderung des Betriebskapitals
-68,684
-153,505
66,067
287,54
Forderungen
-
-
1,385
-1,508
Verbindlichkeiten
-38,368
-94,614
11,853
120,614
Sonstiges Betriebskapital
-878,624
-980,442
-1.517
-237,372
Sonstige Posten (unbar)
-
-
9,691
17,871
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-72,823
-174,641
-233,919
110,793
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51,088
-805,801
-1.283
-348,165
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-400
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
49,623
39,178
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27,89
-600,808
-1.634
-308,987
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-51,161
-53,042
-394,721
-11,158
Ausgegebene Stammaktien
-
0
2.771
425,5
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-279,559
-3,437
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12,961
-0,292
2.256
517,251
Netto-Änderung bei Cash
-21,658
-683,726
388,306
319,057
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24,713
709,981
321,675
2,618
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-88,959
26,256
709,981
321,675
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-72,823
-174,641
-233,919
110,793
Investitionsaufwand
-51,088
-805,801
-1.283
-348,165
Freier Cashflow
-878,624
-980,442
-1.517
-237,372
