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Börsenschluss: 05:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.145
27.145
30.672
15.641
3.859
Abschreibung und Amortisierung
14.494
14.494
14.282
14.501
15.999
Änderung des Betriebskapitals
5.038
5.038
-2.434
-16.280
8.835
Inventar
1.348
1.348
-8.406
-6.626
3.892
Sonstiges Betriebskapital
28.937
28.937
39.808
8.691
27.397
Sonstige Posten (unbar)
870
870
1.218
1.847
3.082
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.910
42.910
47.539
18.040
31.029
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.973
-13.973
-7.731
-9.349
-3.632
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.963
-32.963
-45.697
-25.502
20.638
Netto-Änderung bei Cash
5.093
5.093
-19.953
16
5.285
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.854
13.705
33.658
33.642
28.357
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.644
18.798
13.705
33.658
33.642
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.910
42.910
47.539
18.040
31.029
Investitionsaufwand
-13.973
-13.973
-7.731
-9.349
-3.632
Freier Cashflow
28.937
28.937
39.808
8.691
27.397
