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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.000
6.579.000
-400.000
-228.000
Abschreibung und Amortisierung
-
671.000
525.000
283.000
Änderung des Betriebskapitals
-93.000
-171.000
-27.000
30.000
Inventar
-
-
1.000
10.000
Sonstiges Betriebskapital
1.196.000
868.000
306.000
270.000
Sonstige Posten (unbar)
-
407.000
293.000
-27.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.196.000
868.000
306.000
270.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-140.000
-62.000
-2.828.000
-2.263.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-881.000
-551.000
-544.000
-208.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.021.000
-636.000
-3.372.000
-2.471.000
Netto-Änderung bei Cash
-772.000
-
-251.000
-644.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.695.000
943.000
1.153.000
1.824.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.271.000
4.733.000
943.000
1.153.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.196.000
868.000
306.000
270.000
Freier Cashflow
1.196.000
868.000
306.000
270.000
