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Börsenschluss: 09:44AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.588
-1.568
-3.690
-836,674
-1.175
Aktienbasierte Vergütung
36,388
384,377
109,096
258,534
293,922
Änderung des Betriebskapitals
267,007
283,169
314,295
-202,204
90,895
Verbindlichkeiten
179,274
153,203
252,656
-
295,577
Sonstiges Betriebskapital
-616,833
-750,009
-542,799
-1.195
-646,601
Sonstige Posten (unbar)
51,034
-102,645
86,548
-128,297
-36,964
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-616,833
-750,009
-542,799
-894,938
-646,601
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-300
-249,141
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
68,191
129,716
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.057
-2.424
-352,819
-1.711
-249,141
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-557,33
-2.294
147,181
-2.011
-249,141
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.402
2.642
631
3.030
961,458
Sonstige Finanzaktivitäten
-
87,72
-
-88,056
-6
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.251
2.730
631
2.942
955,458
Netto-Änderung bei Cash
77,115
-314,006
235,382
35,54
59,716
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39,803
330,639
95,257
59,717
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
116,918
16,633
330,639
95,257
59,716
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-616,833
-750,009
-542,799
-894,938
-646,601
Investitionsaufwand
-
-
-
-300
-249,141
Freier Cashflow
-616,833
-750,009
-542,799
-1.195
-646,601
