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Börsenschluss: 08:40PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.767.000
-5.833.000
8.687.000
5.861.000
2.687.000
Abschreibung und Amortisierung
7.732.000
7.756.000
7.116.000
6.214.000
5.650.000
Aktienbasierte Vergütung
694.000
596.000
514.000
378.000
328.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.468.000
-2.896.000
-1.245.000
-370.000
-433.000
Inventar
-716.000
-3.555.000
-2.179.000
866.000
-435.000
Sonstiges Betriebskapital
-3.309.000
-6.117.000
3.114.000
2.438.000
83.000
Sonstige Posten (unbar)
200.000
4.000
26.000
384.000
91.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.893.000
1.559.000
15.181.000
12.468.000
8.306.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.202.000
-7.676.000
-12.067.000
-10.030.000
-8.223.000
Erwerbungen von Investitionen
-895.000
-723.000
-1.770.000
-3.163.000
-1.857.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.544.000
1.591.000
1.615.000
2.106.000
2.272.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
834.000
617.000
-251.000
498.000
219.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.719.000
-6.191.000
-11.585.000
-10.589.000
-7.589.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.809.000
-761.000
-2.032.000
-1.520.000
-4.366.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-205.000
-425.000
-2.432.000
-1.200.000
-176.000
Ausgeschüttete Dividenden
-508.000
-504.000
-461.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-86.000
-43.000
-55.000
-249.000
-700.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
91.000
4.983.000
-2.980.000
-1.781.000
-317.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.786.000
317.000
510.000
139.000
411.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.887.000
8.339.000
7.829.000
7.690.000
7.279.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.152.000
8.656.000
8.339.000
7.829.000
7.690.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.893.000
1.559.000
15.181.000
12.468.000
8.306.000
Investitionsaufwand
-6.202.000
-7.676.000
-12.067.000
-10.030.000
-8.223.000
Freier Cashflow
-3.309.000
-6.117.000
3.114.000
2.438.000
83.000