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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.136
48.958
-5.645
-7.051
-3.182
Abschreibung und Amortisierung
49,373
45,782
66,428
40,13
54,576
Aktienbasierte Vergütung
-
0
0
1.024
1.005
Änderung des Betriebskapitals
985,773
-775,553
-228,149
464,506
-280,339
Forderungen
27,574
108,302
-78,245
-84,752
-30,36
Sonstiges Betriebskapital
-4.453
-5.152
-5.594
-4.134
-2.001
Sonstige Posten (unbar)
11.745
1.089
278,72
349,888
337,943
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.455
-5.152
-5.591
-4.097
-1.983
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-0,97
-3,792
-37,068
-18,379
Erwerbungen, netto
-90.000
-87.083
-1.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-144,959
0
0
-350
-873,577
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
439,111
0
0
306,518
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
878,469
-2.540
-2.206
253,494
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-90.319
-86.539
-3.544
-2.593
-331,944
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-163,301
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.750
16.637
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-413,185
-
-
-2,339
-4
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
89.750
89.672
1.750
16.472
37,25
Netto-Änderung bei Cash
-5.019
-2.050
-7.381
9.780
-2.217
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.023
3.825
11.206
1.426
3.643
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.999
1.775
3.825
11.206
1.426
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.455
-5.152
-5.591
-4.097
-1.983
Investitionsaufwand
-
-0,97
-3,792
-37,068
-18,379
Freier Cashflow
-4.453
-5.152
-5.594
-4.134
-2.001