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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.570.376
2.741.000
1.992.000
1.859.000
1.353.152
Abschreibung und Amortisierung
-
497.000
435.000
324.000
320.288
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-97.000
-30.000
87.000
-31.291
Änderung des Betriebskapitals
-
364.000
1.805.000
522.000
-1.654.535
Sonstiges Betriebskapital
-
3.649.000
4.360.000
2.566.000
616.898
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
3.905.000
4.574.000
2.715.000
789.187
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-256.000
-214.000
-149.000
-172.289
Erwerbungen von Investitionen
-
-4.499.000
-9.568.000
-2.310.000
-48.578
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.927.000
2.553.000
2.067.000
2.593.148
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-440.000
-620.000
-511.000
67.411
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-7.874.000
16.592.000
-13.631.000
-22.020.481
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-824.000
-907.000
-853.000
-2.665.023
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-594.000
-1.800.000
0
-373.750
Ausgeschüttete Dividenden
-
-968.000
-881.000
-648.000
-636.368
Sonstige Finanzaktivitäten
-
18.000
-14.000
-28.000
-11.413
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
4.180.000
-20.984.000
10.701.000
21.347.732
Netto-Änderung bei Cash
-
211.000
182.000
-215.000
116.438
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.520.000
1.338.000
1.553.000
1.436.305
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.731.000
1.520.000
1.338.000
1.552.743
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
3.905.000
4.574.000
2.715.000
789.187
Investitionsaufwand
-
-256.000
-214.000
-149.000
-172.289
Freier Cashflow
-
3.649.000
4.360.000
2.566.000
616.898