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Börsenschluss: 09:32AM EDT
Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
112.000
-39.000
126.000
232.000
-232.000
-
Abschreibung und Amortisierung
777.000
835.000
761.000
621.000
1.071.000
-
Änderung des Betriebskapitals
3.000
332.000
-381.000
-354.000
314.000
-
Sonstiges Betriebskapital
585.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
754.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-169.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
-
Erwerbungen, netto
-60.000
-57.000
-1.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-81.000
-48.000
-294.000
-317.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
150.000
153.000
160.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
42.000
30.000
53.000
19.000
21.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-213.000
-236.000
-35.000
-263.000
-248.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-124.000
131.000
-824.000
110.000
329.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.004.000
769.000
1.582.000
1.484.000
1.184.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
878.000
897.000
769.000
1.582.000
1.484.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
754.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
-
Investitionsaufwand
-169.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
-
Freier Cashflow
585.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
-
