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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
288.000
258.000
-64.000
194.000
134.000
Abschreibung und Amortisierung
139.000
137.000
142.000
149.000
152.000
Änderung des Betriebskapitals
432.000
350.000
-259.000
363.000
428.000
Inventar
-
-134.000
-207.000
29.000
122.000
Sonstiges Betriebskapital
784.000
674.000
-218.000
589.000
566.000
Sonstige Posten (unbar)
-
33.000
32.000
24.000
50.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
935.000
822.000
-62.000
731.000
681.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-151.000
-148.000
-156.000
-142.000
-115.000
Erwerbungen, netto
-
-1.000
-14.000
-
-1.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.000
-1.000
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-141.000
-138.000
-151.000
-128.000
-55.000
Netto-Änderung bei Cash
448.000
375.000
-501.000
22.000
582.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
440.000
464.000
964.000
932.000
369.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
889.000
819.000
464.000
964.000
932.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
935.000
822.000
-62.000
731.000
681.000
Investitionsaufwand
-151.000
-148.000
-156.000
-142.000
-115.000
Freier Cashflow
784.000
674.000
-218.000
589.000
566.000
