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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
119.053
162.762
112.720
114.581
50.410
Abschreibung und Amortisierung
342.050
342.050
318.240
291.108
284.591
Änderung des Betriebskapitals
-15.170
-66.488
24.893
-20.782
117.272
Inventar
5.628
5.628
-42.056
38.773
23.713
Sonstiges Betriebskapital
28.122
54.711
-47.553
137.530
174.849
Sonstige Posten (unbar)
4.914
3.498
118
18.025
398
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
402.911
453.658
436.369
419.574
376.421
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-374.789
-398.947
-483.922
-282.044
-201.572
Erwerbungen, netto
-4.041
-8.562
-22.667
-18.171
-54.837
Erwerbungen von Investitionen
-34
-34
-602
-389
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
377
0
0
589
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-351.673
-359.682
-488.854
-266.412
-147.139
Netto-Änderung bei Cash
355.412
-131.278
-9.320
-94.790
150.896
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
316.390
522.261
528.632
621.937
475.135
Barbestand zum Ende des Zeitraums
671.802
389.084
522.261
528.632
621.937
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
402.911
453.658
436.369
419.574
376.421
Investitionsaufwand
-374.789
-398.947
-483.922
-282.044
-201.572
Freier Cashflow
28.122
54.711
-47.553
137.530
174.849