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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
351,364
-1.274
84,884
-2.154
-725,577
Abschreibung und Amortisierung
1,628
2,029
2,192
2,431
3,657
Aktienbasierte Vergütung
-
320
0
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-260,565
-287,886
175,914
71,391
190,927
Forderungen
-
-0,593
1,359
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.470
-1.095
-250,286
-531,579
-540,424
Sonstige Posten (unbar)
-
-56,91
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.264
-1.095
-248,215
-531,579
-540,424
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2,071
-48,827
-648,396
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
257,283
18,715
0
98,935
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-194,963
-145,819
-48,827
-648,396
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
127,761
-176,248
894,11
576,324
-648,396
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
1.200
0
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
1.200
0
-
117,75
Netto-Änderung bei Cash
-1.136
-71,638
645,895
44,745
-1.071
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.687
770,463
124,568
79,823
1.151
Barbestand zum Ende des Zeitraums
551,035
698,825
770,463
124,568
79,823
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.264
-1.095
-248,215
-531,579
-540,424
Investitionsaufwand
-
-
-2,071
-48,827
-648,396
Freier Cashflow
-1.470
-1.095
-250,286
-531,579
-540,424
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