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ArcelorMittal S.A. (MT.AS)
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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
761.000
919.000
9.302.000
14.956.000
-733.000
Abschreibung und Amortisierung
2.687.000
2.675.000
2.580.000
2.523.000
2.960.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
207.000
238.000
1.717.000
2.460.000
1.666.000
Änderung des Betriebskapitals
779.000
1.723.000
-1.025.000
-7.204.000
1.332.000
Forderungen
-
-
1.133.000
-2.535.000
-76.000
Inventar
-
1.568.000
-2.062.000
-8.654.000
1.786.000
Verbindlichkeiten
-
-
-294.000
4.780.000
-214.000
Sonstiges Betriebskapital
1.685.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000
Sonstige Posten (unbar)
-107.000
-103.000
-115.000
10.000
89.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.596.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.911.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
Erwerbungen, netto
-
-2.597.000
-939.000
-43.000
-139.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-32.000
-80.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
560.000
0
2.680.000
59.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.035.000
-170.000
-139.000
6.000
11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.941.000
-5.848.000
-4.483.000
-340.000
-2.011.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.846.000
-2.279.000
-1.204.000
-5.391.000
-3.412.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
740.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.328.000
-1.208.000
-2.937.000
-5.170.000
-500.000
Ausgeschüttete Dividenden
-369.000
-369.000
-332.000
-312.000
-181.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-186.000
-162.000
-331.000
-459.000
-181.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.377.000
-3.666.000
-477.000
-10.898.000
-1.498.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
9.300.000
4.215.000
5.600.000
4.867.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
7.686.000
9.300.000
4.215.000
5.600.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.596.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
Investitionsaufwand
-4.911.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
Freier Cashflow
1.685.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000
