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Börsenschluss: 11:54AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.888
-9.888
-3.604
-2.154
-1.690
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-38,376
Aktienbasierte Vergütung
5.170
5.170
472,651
18,597
105,506
Änderung des Betriebskapitals
735,523
735,523
-562,574
-497,139
226,144
Forderungen
-
-
0
24,339
-24,339
Verbindlichkeiten
-
-
-
32,051
56,425
Sonstiges Betriebskapital
-601,676
-601,676
-1.703
-1.665
-399,706
Sonstige Posten (unbar)
2.980
2.980
1.904
430,956
227,306
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-273,428
-273,428
-1.280
-1.655
-389,616
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-328,248
-328,248
-423,221
-10,198
-10,09
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.110
1.110
1.951
2.549
434,075
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
829,245
829,245
1.528
2.539
423,985
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
627
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
63,75
63,75
0
977
0
Netto-Änderung bei Cash
619,567
619,567
248,149
1.861
34,369
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.857
2.857
2.609
747,294
712,925
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.476
3.476
2.857
2.609
747,294
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-273,428
-273,428
-1.280
-1.655
-389,616
Investitionsaufwand
-328,248
-328,248
-423,221
-10,198
-10,09
Freier Cashflow
-601,676
-601,676
-1.703
-1.665
-399,706
