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Börsenschluss: 11:36AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-885,164
-947,291
-939,561
-282,382
30,335
Abschreibung und Amortisierung
0,096
0,163
0,2
0,444
0,306
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
79,494
-
Änderung des Betriebskapitals
247,821
182,013
-132,501
-261,706
-53,448
Forderungen
-132,506
-11,258
-302,421
-
-132,506
Verbindlichkeiten
83,248
46,199
-0,373
24,038
19,051
Sonstiges Betriebskapital
-81,281
-210,054
-115,244
-182,431
-24,117
Sonstige Posten (unbar)
18,466
17,561
3,518
-6,397
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-81,281
-210,054
-115,244
-182,431
-23,004
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1,113
-
-
-
-1,113
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
9,621
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
8,508
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
140,001
91,25
211,5
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
85
160,001
91,25
251,5
1,932
Netto-Änderung bei Cash
8,445
-50,059
-24,129
80,152
-2,716
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11,826
63,966
88,095
7,943
10,659
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15,545
13,907
63,966
88,095
7,943
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-81,281
-210,054
-115,244
-182,431
-23,004
Investitionsaufwand
-1,113
-
-
-
-1,113
Freier Cashflow
-81,281
-210,054
-115,244
-182,431
-24,117
