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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.921.000
3.756.000
3.050.000
3.143.000
2.016.000
-
Abschreibung und Amortisierung
733.000
713.000
719.000
747.000
741.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-63.000
40.000
84.000
Aktienbasierte Vergütung
367.000
363.000
367.000
348.000
290.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.005.000
-908.000
-1.012.000
-746.000
-146.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
225.000
241.000
120.000
Sonstiges Betriebskapital
3.877.000
3.842.000
2.995.000
3.110.000
3.034.000
-
Sonstige Posten (unbar)
255.000
277.000
415.000
354.000
333.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.296.000
4.258.000
3.465.000
3.516.000
3.382.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-419.000
-416.000
-470.000
-406.000
-348.000
-
Erwerbungen, netto
-1.011.000
-993.000
-572.000
-859.000
-647.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-63.000
-57.000
-22.000
-28.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
42.000
38.000
86.000
41.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
11.000
9.000
4.000
-3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.417.000
-1.417.000
-850.000
-1.164.000
-793.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.412.000
-412.000
-365.000
-1.016.000
-2.515.000
-
Ausgegebene Stammaktien
270.000
199.000
126.000
161.000
132.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.150.000
-1.150.000
-1.950.000
-1.159.000
-132.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.356.000
-1.298.000
-1.138.000
-1.026.000
-943.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-30.000
-773.000
1.297.000
1.000.000
796.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.757.000
-1.119.000
-1.046.000
-1.297.000
-925.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.070.000
2.050.000
728.000
700.000
2.175.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.840.000
12.102.000
11.374.000
10.674.000
8.499.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.962.000
14.152.000
12.102.000
11.374.000
10.674.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.296.000
4.258.000
3.465.000
3.516.000
3.382.000
-
Investitionsaufwand
-419.000
-416.000
-470.000
-406.000
-348.000
-
Freier Cashflow
3.877.000
3.842.000
2.995.000
3.110.000
3.034.000
-
