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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.709.000
1.709.000
1.363.000
1.245.000
949.000
Abschreibung und Amortisierung
356.000
356.000
440.000
438.000
409.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
34.000
-25.000
Aktienbasierte Vergütung
212.000
212.000
172.000
129.000
129.000
Änderung des Betriebskapitals
-276.000
-276.000
-329.000
0
102.000
Forderungen
-180.000
-180.000
-112.000
3.000
90.000
Inventar
200.000
200.000
-242.000
-284.000
-14.000
Verbindlichkeiten
-144.000
-144.000
451.000
578.000
-116.000
Sonstiges Betriebskapital
1.791.000
1.791.000
1.567.000
1.594.000
1.396.000
Sonstige Posten (unbar)
38.000
38.000
23.000
3.000
-13.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.044.000
2.044.000
1.823.000
1.837.000
1.613.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-253.000
-253.000
-256.000
-243.000
-217.000
Erwerbungen, netto
-180.000
-180.000
-1.177.000
-521.000
-287.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.000
19.000
46.000
16.000
11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-414.000
-414.000
-1.387.000
-742.000
-437.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.000
-1.000
-285.000
-353.000
-1.714.000
Ausgegebene Stammaktien
104.000
104.000
156.000
102.000
108.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-804.000
-804.000
-836.000
-528.000
-612.000
Ausgeschüttete Dividenden
-589.000
-589.000
-530.000
-482.000
-436.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-5.000
-6.000
-12.000
-4.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.295.000
-1.295.000
-906.000
-429.000
-966.000
Netto-Änderung bei Cash
380.000
380.000
-549.000
620.000
253.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.325.000
1.325.000
1.874.000
1.254.000
1.001.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.705.000
1.705.000
1.325.000
1.874.000
1.254.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.044.000
2.044.000
1.823.000
1.837.000
1.613.000
Investitionsaufwand
-253.000
-253.000
-256.000
-243.000
-217.000
Freier Cashflow
1.791.000
1.791.000
1.567.000
1.594.000
1.396.000
