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Börsenschluss: 04:00PM EDT
186,02 -1,90 (-1,01%)
Nachbörse: 04:06PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.023
47.793
51.131
-13.954
-182.388
Abschreibung und Amortisierung
3.246
3.577
5.042
5.574
93.362
Abgegrenzte Ertragsteuern
-21.707
15.022
24.480
-73.664
-8.033
Aktienbasierte Vergütung
21.213
25.203
24.245
30.437
56.996
Änderung des Betriebskapitals
-13.835
86.274
73.115
17.315
-51.828
Forderungen
2.867
5.976
26.957
-66.619
-36.758
Verbindlichkeiten
-2.242
-2.081
8.947
-75
-5.656
Sonstiges Betriebskapital
20.220
151.292
177.124
-35.792
-358.907
Sonstige Posten (unbar)
5.603
3.330
1.833
1.084
5.090
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.452
152.473
178.056
-35.326
3.568
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.232
-1.181
-932
-466
-362.475
Erwerbungen, netto
-975
-3.024
0
0
-75
Erwerbungen von Investitionen
-8.826
-13.554
-2.000
0
-405.935
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
176.661
Sonstige Investitionsaktivitäten
57.546
-
-2.000
-
58.961
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.082
-17.759
-2.932
-466
-514.863
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-95.000
-140.000
-135.000
-25.000
-20.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
808
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-75.060
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-781
-170.923
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.640
-14.290
-21.142
12.155
-850.588
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-29.421
-185.273
-156.142
17.155
-520.588
Netto-Änderung bei Cash
-21.051
-50.559
18.982
-18.637
-1.027.228
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.835
91.018
72.036
90.673
1.117.901
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.784
40.459
91.018
72.036
90.673
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.452
152.473
178.056
-35.326
3.568
Investitionsaufwand
-1.232
-1.181
-932
-466
-362.475
Freier Cashflow
20.220
151.292
177.124
-35.792
-358.907