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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.6.2019
29.6.2018
29.6.2017
29.6.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
41.094.000
39.240.000
16.571.000
21.204.000
16.798.000
Abschreibung und Amortisierung
11.816.000
11.682.000
10.261.000
8.778.000
6.622.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.709.000
-3.534.000
13.040.000
-3.296.000
332.000
Aktienbasierte Vergütung
4.807.000
4.652.000
3.940.000
3.266.000
2.668.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.132.000
-3.525.000
-3.638.000
1.652.000
-2.076.000
Forderungen
-1.916.000
-2.812.000
-3.862.000
-925.000
-530.000
Inventar
992.000
597.000
-465.000
50.000
600.000
Verbindlichkeiten
80.000
232.000
1.148.000
81.000
88.000
Sonstiges Betriebskapital
38.638.000
38.260.000
32.252.000
31.378.000
24.982.000
Sonstige Posten (unbar)
4.011.000
4.462.000
5.922.000
67.711.000
57.072.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
52.346.000
52.185.000
43.884.000
39.507.000
33.325.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.708.000
-13.925.000
-11.632.000
-8.129.000
-8.343.000
Erwerbungen, netto
-2.605.000
-2.388.000
-888.000
-25.944.000
-1.393.000
Erwerbungen von Investitionen
-61.536.000
-57.697.000
-137.380.000
-176.905.000
-129.758.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
63.253.000
58.237.000
143.937.000
164.394.000
115.341.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-98.000
-197.000
203.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.596.000
-15.773.000
-6.061.000
-46.781.000
-23.950.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.500.000
-4.000.000
-10.060.000
-7.922.000
-2.796.000
Ausgegebene Stammaktien
1.209.000
1.142.000
1.002.000
772.000
668.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-20.711.000
-19.543.000
-10.721.000
-11.788.000
-15.969.000
Ausgeschüttete Dividenden
-14.101.000
-13.811.000
-12.699.000
-11.845.000
-11.006.000
Sonstige Finanzaktivitäten
391.000
-675.000
-971.000
-190.000
-369.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-39.712.000
-36.887.000
-33.590.000
8.408.000
-8.393.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.020.000
-590.000
4.283.000
1.153.000
915.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.137.000
11.946.000
7.663.000
6.510.000
5.595.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.175.000
11.356.000
11.946.000
7.663.000
6.510.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
52.346.000
52.185.000
43.884.000
39.507.000
33.325.000
Investitionsaufwand
-13.708.000
-13.925.000
-11.632.000
-8.129.000
-8.343.000
Freier Cashflow
38.638.000
38.260.000
32.252.000
31.378.000
24.982.000
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