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Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2020
30.6.2019
30.6.2018
30.6.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
44.281.000
44.281.000
39.240.000
16.571.000
21.204.000
Abschreibung und Amortisierung
12.796.000
12.796.000
11.682.000
10.261.000
8.778.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.620.000
-3.620.000
-3.534.000
13.040.000
-3.296.000
Aktienbasierte Vergütung
5.289.000
5.289.000
4.652.000
3.940.000
3.266.000
Änderung des Betriebskapitals
2.148.000
2.148.000
937.000
2.284.000
69.363.000
Forderungen
-2.577.000
-2.577.000
-2.812.000
-3.862.000
-925.000
Inventar
168.000
168.000
597.000
-465.000
50.000
Verbindlichkeiten
3.018.000
3.018.000
232.000
1.148.000
81.000
Sonstiges Betriebskapital
45.234.000
45.234.000
38.260.000
32.252.000
31.378.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
60.675.000
60.675.000
52.185.000
43.884.000
39.507.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.441.000
-15.441.000
-13.925.000
-11.632.000
-8.129.000
Erwerbungen, netto
-2.521.000
-2.521.000
-2.388.000
-888.000
-25.944.000
Erwerbungen von Investitionen
-77.190.000
-77.190.000
-57.697.000
-137.380.000
-176.905.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
84.170.000
84.170.000
58.237.000
143.937.000
164.394.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.241.000
-1.241.000
-
-98.000
-197.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.223.000
-12.223.000
-15.773.000
-6.061.000
-46.781.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.518.000
-5.518.000
-4.000.000
-10.060.000
-7.922.000
Ausgegebene Stammaktien
1.343.000
1.343.000
1.142.000
1.002.000
772.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-22.968.000
-22.968.000
-19.543.000
-10.721.000
-11.788.000
Ausgeschüttete Dividenden
-15.137.000
-15.137.000
-13.811.000
-12.699.000
-11.845.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.751.000
-3.751.000
-675.000
-971.000
-190.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-46.031.000
-46.031.000
-36.887.000
-33.590.000
8.408.000
Netto-Änderung bei Cash
2.220.000
2.220.000
-590.000
4.283.000
1.153.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.356.000
11.356.000
11.946.000
7.663.000
6.510.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.576.000
13.576.000
11.356.000
11.946.000
7.663.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
60.675.000
60.675.000
52.185.000
43.884.000
39.507.000
Investitionsaufwand
-15.441.000
-15.441.000
-13.925.000
-11.632.000
-8.129.000
Freier Cashflow
45.234.000
45.234.000
38.260.000
32.252.000
31.378.000
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