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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
86.181.000
72.361.000
72.738.000
61.271.000
44.281.000
Abschreibung und Amortisierung
19.781.000
13.861.000
14.460.000
11.686.000
12.796.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.481.000
-6.059.000
-5.702.000
-150.000
11.000
Aktienbasierte Vergütung
10.454.000
9.611.000
7.502.000
6.118.000
5.289.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.117.000
-2.388.000
446.000
-936.000
-1.483.000
Forderungen
-5.189.000
-4.087.000
-6.834.000
-6.481.000
-2.577.000
Inventar
1.603.000
1.242.000
-1.123.000
-737.000
168.000
Verbindlichkeiten
652.000
-2.721.000
2.943.000
2.798.000
3.018.000
Sonstiges Betriebskapital
70.576.000
59.475.000
65.149.000
56.118.000
45.234.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
110.123.000
87.582.000
89.035.000
76.740.000
60.675.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.547.000
-28.107.000
-23.886.000
-20.622.000
-15.441.000
Erwerbungen, netto
-68.131.000
-1.670.000
-22.038.000
-8.909.000
-2.521.000
Erwerbungen von Investitionen
-26.877.000
-37.651.000
-26.456.000
-62.924.000
-77.190.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
44.484.000
47.864.000
44.894.000
65.800.000
84.170.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.185.000
-3.116.000
-2.825.000
-922.000
-1.241.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-91.256.000
-22.680.000
-30.311.000
-27.577.000
-12.223.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-17.005.000
-2.750.000
-9.023.000
-3.750.000
-5.518.000
Ausgegebene Stammaktien
1.980.000
1.866.000
1.841.000
1.693.000
1.343.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-18.748.000
-22.245.000
-32.696.000
-27.385.000
-22.968.000
Ausgeschüttete Dividenden
-21.251.000
-19.800.000
-18.135.000
-16.521.000
-15.137.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.173.000
-1.006.000
-863.000
-2.523.000
-3.751.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.607.000
-43.935.000
-58.876.000
-48.486.000
-46.031.000
Netto-Änderung bei Cash
-6.928.000
20.773.000
-293.000
648.000
2.220.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.562.000
13.931.000
14.224.000
13.576.000
11.356.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.822.000
34.704.000
13.931.000
14.224.000
13.576.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
110.123.000
87.582.000
89.035.000
76.740.000
60.675.000
Investitionsaufwand
-39.547.000
-28.107.000
-23.886.000
-20.622.000
-15.441.000
Freier Cashflow
70.576.000
59.475.000
65.149.000
56.118.000
45.234.000