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Millennium Silver Corp. (MSC.V)

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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.645
-6.645
-195,292
-322,255
-276,959
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
0
-
0
156,558
63,557
Änderung des Betriebskapitals
66,403
66,403
91,204
51,483
-1,096
Verbindlichkeiten
30,701
30,701
34,528
13,408
-24,105
Sonstiges Betriebskapital
-91,9
-91,9
-126,331
-201,536
-354,824
Sonstige Posten (unbar)
-98,378
-
0,604
6,374
7,612
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-25,065
-25,065
-25,281
-107,84
-173,269
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66,835
-66,835
-101,05
-93,696
-181,555
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-101,05
-93,696
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66,835
-66,835
-101,05
-93,696
-181,555
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-20
-50
-115
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
659,465
Sonstige Finanzaktivitäten
131,267
20,5
-
-
-36,18
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
88,142
88,142
115,323
-25
583,285
Netto-Änderung bei Cash
-1,866
-1,866
-9,846
-218,771
227,68
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3,431
3,431
13,277
232,048
4,368
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,565
1,565
3,431
13,277
232,048
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-25,065
-25,065
-25,281
-107,84
-173,269
Investitionsaufwand
-66,835
-66,835
-101,05
-93,696
-181,555
Freier Cashflow
-91,9
-91,9
-126,331
-201,536
-354,824