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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.031
-10.849
-3.631
-30.356
-85.705
Abschreibung und Amortisierung
-
20.308
20.315
20.633
47.174
Änderung des Betriebskapitals
-
-131.869
-90.371
304.503
-85.105
Sonstiges Betriebskapital
-66.012
-102.267
-84.567
323.509
-54.675
Sonstige Posten (unbar)
-
6.739
-24.145
-648
-60
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-64.216
-100.471
-83.471
324.006
-54.612
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.796
-1.096
-497
-63
Erwerbungen, netto
-
0
-34.625
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
20.838
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.140
1.371
-32.576
3.151
25.019
Netto-Änderung bei Cash
47.406
-54.817
-341.147
303.607
75.836
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63.109
121.503
463.604
159.997
84.161
Barbestand zum Ende des Zeitraums
110.515
63.114
121.503
463.604
159.997
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-64.216
-100.471
-83.471
324.006
-54.612
Investitionsaufwand
-
-1.796
-1.096
-497
-63
Freier Cashflow
-66.012
-102.267
-84.567
323.509
-54.675
