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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Vorbörslich: 06:43AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-33.815
-33.815
-14.246
-14.472
-4.630
Abschreibung und Amortisierung
10.045
10.045
9.097
5.473
5.373
Aktienbasierte Vergütung
1.992
1.992
1.663
868,756
643,707
Änderung des Betriebskapitals
1.556
1.556
-1.251
-1.100
1.085
Forderungen
186,796
186,796
-210,006
-191,623
-178,966
Inventar
657,574
657,574
-2.104
-1.749
-844,615
Verbindlichkeiten
-777,408
-777,408
1.660
2.373
2.095
Sonstiges Betriebskapital
-19.707
-19.707
-13.664
-26.929
-15.615
Sonstige Posten (unbar)
7.453
7.453
1.465
929,013
459,401
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.866
-14.866
-5.466
-4.037
2.096
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.841
-4.841
-8.198
-22.892
-17.711
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.820
-4.820
-8.160
-22.892
-17.711
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.202
-7.202
-4.209
-1.541
-2.364
Sonstige Finanzaktivitäten
29.629
29.629
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
28.612
28.612
11.259
43.094
32.446
Netto-Änderung bei Cash
8.926
8.926
-2.718
9.713
11.465
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.498
10.498
13.216
3.502
3.502
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.424
19.424
10.498
13.216
14.967
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.866
-14.866
-5.466
-4.037
2.096
Investitionsaufwand
-4.841
-4.841
-8.198
-22.892
-17.711
Freier Cashflow
-19.707
-19.707
-13.664
-26.929
-15.615