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Börsenschluss: 09:34AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.521
-11.986
800,108
-37.582
-7.532
Abschreibung und Amortisierung
111,665
175,216
133,166
48,025
79,229
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-758,516
329,772
Aktienbasierte Vergütung
2.669
1.886
242,421
3.028
49,266
Änderung des Betriebskapitals
-592,238
-390,184
-33,198
2,268
298,912
Forderungen
-
-
-
0
717,86
Inventar
-
-
0
10,249
205,591
Verbindlichkeiten
52,515
-58,98
123,351
306,922
-467,98
Sonstiges Betriebskapital
-10.084
-11.873
-9.303
-7.454
-2.222
Sonstige Posten (unbar)
-71,623
-71,623
-130,077
-239,028
415,732
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.334
-10.599
-9.054
-6.494
-2.197
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-749,848
-1.274
-248,996
-960,22
-25
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-655,462
-1.264
-173,683
-941,669
252,632
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
13.521
13.521
3.832
8.005
5.772
Sonstige Finanzaktivitäten
-915,873
-915,873
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.899
12.707
6.609
11.995
5.814
Netto-Änderung bei Cash
540,381
921,036
-2.885
4.544
3.986
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.748
6.175
9.060
4.516
530,322
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.657
7.096
6.175
9.060
4.516
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.334
-10.599
-9.054
-6.494
-2.197
Investitionsaufwand
-749,848
-1.274
-248,996
-960,22
-25
Freier Cashflow
-10.084
-11.873
-9.303
-7.454
-2.222
