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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.968.000
-4.714.000
8.362.000
12.202.000
-747.000
Abschreibung und Amortisierung
579.000
621.000
348.000
232.000
31.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.138.000
828.000
-559.000
-318.000
0
Aktienbasierte Vergütung
331.000
305.000
226.000
142.000
93.000
Änderung des Betriebskapitals
1.065.000
-139.000
-3.455.000
1.308.000
2.578.000
Forderungen
976.000
493.000
1.790.000
-1.784.000
-1.385.000
Inventar
438.000
747.000
492.000
-1.394.000
-47.000
Verbindlichkeiten
-173.000
13.000
240.000
204.000
12.000
Sonstiges Betriebskapital
-3.672.000
-3.825.000
4.581.000
13.336.000
1.959.000
Sonstige Posten (unbar)
14.000
7.000
28.000
-
62.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.882.000
-3.118.000
4.981.000
13.620.000
2.027.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-790.000
-707.000
-400.000
-284.000
-68.000
Erwerbungen, netto
0
-85.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.196.000
-3.760.000
-11.435.000
-12.652.000
-2.956.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.322.000
8.781.000
6.699.000
4.443.000
1.352.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-23.000
-40.000
-30.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.313.000
4.206.000
-5.176.000
-8.523.000
-1.672.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-140.000
-6.215
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
1.853.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-627.000
-1.153.000
-3.329.000
-857.000
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-821.000
-1.377.000
-3.448.000
-873.000
2.033.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.390.000
-289.000
-3.643.000
4.224.000
2.388.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.461.000
3.217.000
6.860.000
2.636.000
248.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.071.000
2.928.000
3.217.000
6.860.000
2.636.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.882.000
-3.118.000
4.981.000
13.620.000
2.027.000
Investitionsaufwand
-790.000
-707.000
-400.000
-284.000
-68.000
Freier Cashflow
-3.672.000
-3.825.000
4.581.000
13.336.000
1.959.000
