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Börsenschluss: 03:46PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.031
-16.031
13.468
7.225
2.144
Abschreibung und Amortisierung
8.574
8.574
4.714
2.788
2.182
Aktienbasierte Vergütung
1.020
1.020
6.338
13.440
990,595
Änderung des Betriebskapitals
-1.291
-1.291
-21.931
6.688
-8.265
Forderungen
-3.160
-3.160
-6.902
-4.697
-5.989
Inventar
-5.829
-5.829
-5.383
-2.937
-5.611
Verbindlichkeiten
2.375
2.375
1.027
105
1.072
Sonstiges Betriebskapital
-12.846
-12.846
-5.430
17.289
-1.562
Sonstige Posten (unbar)
3.883
3.883
696
1.163
388,503
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.910
7.910
7.311
35.855
3.380
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.756
-20.756
-12.741
-18.566
-4.943
Erwerbungen, netto
-4.112
-4.112
-13.647
-10
0
Erwerbungen von Investitionen
-261
-261
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.475
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-856
-856
144
477
479,63
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.985
-25.985
-26.244
-16.624
-4.463
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-56.347
-56.347
-1.764
-17.617
-17.509
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-158
-158
-259
-410
-308,952
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.339
-3.339
-2.000
-387
-296,898
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.983
22.983
-1.013
7.453
3.343
Netto-Änderung bei Cash
4.908
4.908
-19.946
26.684
2.260
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.737
9.737
29.683
2.999
738,688
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.645
14.645
9.737
29.683
2.999
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.910
7.910
7.311
35.855
3.380
Investitionsaufwand
-20.756
-20.756
-12.741
-18.566
-4.943
Freier Cashflow
-12.846
-12.846
-5.430
17.289
-1.562