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MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (MRL.MC)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-83.497
-83.497
263.087
512.217
56.358
Abschreibung und Amortisierung
2.075
2.075
1.885
1.858
1.614
Änderung des Betriebskapitals
-35.077
-35.077
-9.637
-21.600
-97.714
Inventar
-6.468
-6.468
-5.811
-5.261
-33.215
Sonstiges Betriebskapital
225.958
225.958
220.440
158.789
132.092
Sonstige Posten (unbar)
117.553
117.553
105.261
111.004
144.513
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
227.965
227.965
222.155
162.463
134.660
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.007
-2.007
-1.715
-3.674
-2.568
Erwerbungen, netto
-5.349
-5.349
-5.593
-2
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-
-1.497
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.987.400
84.264
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-535.079
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-274.747
-274.747
1.184.254
-454
-229.866
Netto-Änderung bei Cash
31.774
31.774
-294.027
497.401
-1.994
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
429.449
429.449
723.476
226.075
254.016
Barbestand zum Ende des Zeitraums
461.223
461.223
429.449
723.476
252.022
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
227.965
227.965
222.155
162.463
134.660
Investitionsaufwand
-2.007
-2.007
-1.715
-3.674
-2.568
Freier Cashflow
225.958
225.958
220.440
158.789
132.092