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Merck KGaA (MRK.DE)

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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.824.000
2.824.000
3.326.000
3.055.000
1.987.000
Abschreibung und Amortisierung
1.880.000
1.880.000
2.030.000
1.767.000
1.938.000
Änderung des Betriebskapitals
-707.000
-707.000
-1.082.000
-274.000
-395.000
Inventar
-89.000
-89.000
-604.000
-472.000
-85.000
Sonstiges Betriebskapital
1.761.000
1.761.000
2.453.000
3.195.000
1.914.000
Sonstige Posten (unbar)
-72.000
-72.000
21.000
81.000
39.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.784.000
3.784.000
4.259.000
4.616.000
3.477.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.023.000
-2.023.000
-1.806.000
-1.421.000
-1.563.000
Erwerbungen, netto
-12.000
-12.000
-854.000
-4.000
-19.000
Erwerbungen von Investitionen
-537.000
-537.000
-364.000
-269.000
-778.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
510.000
510.000
219.000
69.000
841.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.000
15.000
-1.000
-
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.892.000
-1.892.000
-2.743.000
-1.578.000
-1.340.000
Netto-Änderung bei Cash
160.000
160.000
-39.000
534.000
615.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.854.000
1.854.000
1.899.000
1.355.000
781.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.982.000
1.982.000
1.854.000
1.899.000
1.355.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.784.000
3.784.000
4.259.000
4.616.000
3.477.000
Investitionsaufwand
-2.023.000
-2.023.000
-1.806.000
-1.421.000
-1.563.000
Freier Cashflow
1.761.000
1.761.000
2.453.000
3.195.000
1.914.000