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Börsenschluss: 08:01AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.784.000
7.784.000
9.827.000
9.552.000
-4.809.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.976.000
-1.976.000
-549.000
145.000
-4.165.000
-
Inventar
-283.000
-283.000
-185.000
-153.000
-119.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.379.000
-1.379.000
-4.051.000
-313.000
-8.477.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
1.836.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.197.000
11.197.000
6.757.000
7.472.000
772.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.576.000
-12.576.000
-10.808.000
-7.785.000
-9.249.000
-
Erwerbungen, netto
-52.000
-52.000
-431.000
-23.000
-210.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-982.000
-297.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
203.000
203.000
556.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.978.000
-1.978.000
3.428.000
-2.239.000
766.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.724.000
-7.724.000
-1.987.000
5.974.000
-675.000
-
Netto-Änderung bei Cash
5.346.000
5.346.000
199.000
-1.085.000
2.941.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.241.000
10.241.000
10.752.000
11.879.000
8.346.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.575.000
15.575.000
10.241.000
10.752.000
11.879.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.197.000
11.197.000
6.757.000
7.472.000
772.000
-
Investitionsaufwand
-12.576.000
-12.576.000
-10.808.000
-7.785.000
-9.249.000
-
Freier Cashflow
-1.379.000
-1.379.000
-4.051.000
-313.000
-8.477.000
-