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Mercury Systems, Inc. (MRCY)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-85.369
-28.335
11.275
62.044
85.712
Abschreibung und Amortisierung
91.280
97.329
93.417
67.083
49.330
Abgegrenzte Ertragsteuern
-65.745
-59.647
-2.419
-1.125
-3.019
Aktienbasierte Vergütung
38.639
43.418
38.293
28.290
26.538
Änderung des Betriebskapitals
22.100
-79.268
-158.938
-62.790
-41.069
Inventar
-39.349
-64.061
-40.902
-27.441
-31.609
Verbindlichkeiten
-6.080
-16.732
58.395
-6.315
13.610
Sonstiges Betriebskapital
-18.478
-60.050
-46.525
51.648
71.890
Sonstige Posten (unbar)
14.914
5.249
-497
3.745
3.509
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.819
-21.254
-18.869
97.247
115.184
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.297
-38.796
-27.656
-45.599
-43.294
Erwerbungen, netto
-
0
-243.464
-372.826
-96.502
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.538
4.310
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
235
-3.200
1.538
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.164
-38.561
-274.320
-416.887
-135.486
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40.000
-80.000
0
0
-200.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-15
-63
-8.206
-66
-16.249
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.911
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
109.316
65.429
245.754
206.229
-10.932
Netto-Änderung bei Cash
91.702
5.909
-48.185
-112.999
-31.094
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
76.944
65.654
113.839
226.838
257.932
Barbestand zum Ende des Zeitraums
167.915
71.563
65.654
113.839
226.838
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.819
-21.254
-18.869
97.247
115.184
Investitionsaufwand
-34.297
-38.796
-27.656
-45.599
-43.294
Freier Cashflow
-18.478
-60.050
-46.525
51.648
71.890