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Börsenschluss: 10:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.452.000
13.070.000
-7.569.000
5.720.000
-22.772.000
Abschreibung und Amortisierung
744.000
933.000
818.000
845.000
1.639.000
Änderung des Betriebskapitals
-59.389.000
-40.881.000
-14.000.000
-3.311.000
30.607.000
Sonstiges Betriebskapital
-45.446.000
-37.354.000
-26.886.000
2.947.000
11.760.000
Sonstige Posten (unbar)
-9.393.000
-11.216.000
246.000
3.319.000
2.545.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-45.408.000
-36.883.000
-26.217.000
3.367.000
12.533.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38.000
-471.000
-669.000
-420.000
-773.000
Erwerbungen, netto
-
0
-18.000
-
-1.534.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.091.000
-286.000
0
-
-109.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
392.000
0
15.000
6.942.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
290.000
125.000
1.000
385.000
-255.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-447.000
-632.000
-671.000
6.907.000
-2.653.000
Netto-Änderung bei Cash
-16.441.000
-9.359.000
39.942.000
30.454.000
10.358.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
202.192.000
211.406.000
171.463.000
141.008.000
130.774.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
184.490.000
202.047.000
211.406.000
171.463.000
141.008.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-45.408.000
-36.883.000
-26.217.000
3.367.000
12.533.000
Investitionsaufwand
-38.000
-471.000
-669.000
-420.000
-773.000
Freier Cashflow
-45.446.000
-37.354.000
-26.886.000
2.947.000
11.760.000