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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.514.000
15.676.000
29.599.000
17.468.000
Abschreibung und Amortisierung
20.650.000
19.694.000
14.626.000
12.494.000
Änderung des Betriebskapitals
6.192.000
10.918.000
-3.071.000
-7.235.000
Inventar
-321.000
-2.037.000
-286.000
-637.000
Sonstiges Betriebskapital
7.261.000
10.849.000
20.104.000
14.400.000
Sonstige Posten (unbar)
1.225.000
-160.000
5.564.000
1.214.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.722.000
32.535.000
55.229.000
35.588.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.461.000
-21.686.000
-35.125.000
-21.188.000
Erwerbungen, netto
-
-10.176.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-539.000
-573.000
-1.559.000
-486.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
809.000
3.603.000
271.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.230.000
-770.000
900.000
-10.591.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.883.000
-29.583.000
-30.862.000
-28.273.000
Netto-Änderung bei Cash
9.922.000
-2.294.000
3.528.000
6.610.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.480.000
46.479.000
42.950.000
36.226.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.841.000
44.185.000
46.479.000
42.950.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.722.000
32.535.000
55.229.000
35.588.000
Investitionsaufwand
-15.461.000
-21.686.000
-35.125.000
-21.188.000
Freier Cashflow
7.261.000
10.849.000
20.104.000
14.400.000