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Börsenschluss: 10:42AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
239.312
74.176
122.771
249.760
-98.918
-
Abschreibung und Amortisierung
18.233
23.076
26.514
32.499
35.295
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.548
13.673
13.386
129.463
-77.994
-
Änderung des Betriebskapitals
32.749
26.721
-19.016
47.138
-43.061
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-260
Inventar
-
-
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
282.398
295.985
251.190
264.766
209.749
-
Sonstige Posten (unbar)
-42.314
-39.394
-37.116
47.691
-72.322
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
284.473
297.891
252.854
265.443
211.890
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.075
-1.906
-1.664
-677
-2.141
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-2.303
-18.308
-68.708
Erwerbungen von Investitionen
0
-8.194
0
-
0
-87.668
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
14.200
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.410
1.707
-26.977
564
47
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
323.947
-332.164
-84.509
-125.617
-68.045
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.476.785
-1.077.937
-1.339.052
-1.356.874
-1.130.481
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-21.310
-8.478
-1.007
-22.549
-
Ausgeschüttete Dividenden
-6.463
-6.493
-6.621
-6.592
-6.615
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.540
41.882
-100.835
-23.858
-61.451
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-592.337
37.652
-234.489
-106.631
-122.847
-
Netto-Änderung bei Cash
16.083
3.379
-66.144
33.195
20.998
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
120.538
111.808
173.656
142.088
123.168
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
136.621
116.517
111.808
173.656
142.088
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
284.473
297.891
252.854
265.443
211.890
-
Investitionsaufwand
-2.075
-1.906
-1.664
-677
-2.141
-
Freier Cashflow
282.398
295.985
251.190
264.766
209.749
-
