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Morguard Corporation (MRCBF)

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81,25-1,11 (-1,35%)
Börsenschluss: 10:42AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
239.312
74.176
122.771
249.760
-98.918
Abschreibung und Amortisierung
18.233
23.076
26.514
32.499
35.295
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.548
13.673
13.386
129.463
-77.994
Änderung des Betriebskapitals
32.749
26.721
-19.016
47.138
-43.061
Sonstiges Betriebskapital
282.398
295.985
251.190
264.766
209.749
Sonstige Posten (unbar)
-42.314
-39.394
-37.116
47.691
-72.322
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
284.473
297.891
252.854
265.443
211.890
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.075
-1.906
-1.664
-677
-2.141
Erwerbungen, netto
-
-
-
-2.303
-18.308
Erwerbungen von Investitionen
0
-8.194
0
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
14.200
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.410
1.707
-26.977
564
47
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
323.947
-332.164
-84.509
-125.617
-68.045
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.476.785
-1.077.937
-1.339.052
-1.356.874
-1.130.481
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-21.310
-8.478
-1.007
-22.549
Ausgeschüttete Dividenden
-6.463
-6.493
-6.621
-6.592
-6.615
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.540
41.882
-100.835
-23.858
-61.451
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-592.337
37.652
-234.489
-106.631
-122.847
Netto-Änderung bei Cash
16.083
3.379
-66.144
33.195
20.998
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
120.538
111.808
173.656
142.088
123.168
Barbestand zum Ende des Zeitraums
136.621
116.517
111.808
173.656
142.088
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
284.473
297.891
252.854
265.443
211.890
Investitionsaufwand
-2.075
-1.906
-1.664
-677
-2.141
Freier Cashflow
282.398
295.985
251.190
264.766
209.749