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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.894.000
9.681.000
14.516.000
9.738.000
-9.826.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.334.000
3.307.000
3.215.000
3.364.000
3.375.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
77.000
107.000
-265.000
1.920.000
-2.048.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-546.000
160.000
-1.193.000
931.000
269.000
-
Forderungen
-
-
-
-
1.465.000
-1.717.000
Inventar
490.000
-489.000
-787.000
-33.000
1.750.000
-
Sonstiges Betriebskapital
9.574.000
12.227.000
13.941.000
2.896.000
-368.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-486.000
-490.000
-569.000
-8.522.000
-945.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.592.000
14.117.000
16.361.000
4.360.000
2.419.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.018.000
-1.890.000
-2.420.000
-1.464.000
-2.787.000
-
Erwerbungen, netto
-868.000
-246.000
-413.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-8.569.000
-9.102.000
-6.428.000
-12.708.000
-485.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.690.000
7.405.000
8.970.000
6.989.000
137.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
662.000
738.000
914.000
666.000
213.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.103.000
-3.095.000
623.000
14.797.000
-3.257.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-75.000
-1.079.000
-2.280.000
-25.837.000
-16.411.000
-
Ausgegebene Stammaktien
56.000
62.000
243.000
106.000
11.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.610.000
-11.572.000
-11.922.000
-4.654.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.223.000
-1.261.000
-1.279.000
-1.484.000
-1.510.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.425.000
-1.946.000
-1.788.000
-2.114.000
-1.362.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.277.000
-14.207.000
-13.647.000
-14.419.000
-135.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.788.000
-3.185.000
3.337.000
4.738.000
-973.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.965.000
8.631.000
5.294.000
416.000
1.395.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.177.000
5.446.000
8.631.000
5.294.000
416.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.592.000
14.117.000
16.361.000
4.360.000
2.419.000
-
Investitionsaufwand
-2.018.000
-1.890.000
-2.420.000
-1.464.000
-2.787.000
-
Freier Cashflow
9.574.000
12.227.000
13.941.000
2.896.000
-368.000
-