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Ab 09:54AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46.209
-44.144
-43.554
21.450
16.339
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
361
696
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
7.087
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
1.870
Änderung des Betriebskapitals
-7.217
-7.588
-6.439
3.482
-2.101
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-5.711
Sonstiges Betriebskapital
-23.563
-23.504
-10.960
13.307
4.142
-
Sonstige Posten (unbar)
2.052
3.097
-1.552
810
-2.104
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.722
-21.457
-7.424
15.425
6.331
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-841
-2.047
-3.536
-2.118
-2.189
-
Erwerbungen, netto
-16.508
-31.196
-60.137
-95.860
-41.773
-
Erwerbungen von Investitionen
-58.433
-
-
-2.578
-4.035
-13.545
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
35.054
-
-
0
189
10.307
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.278
5.805
-15.342
-30.892
41.986
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.548
-12.624
-60.713
-128.870
38.992
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.435
-67.200
-14.704
-10.990
-877
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-765
-1.187
-1.161
-7.843
-24.610
-
Ausgeschüttete Dividenden
-6.555
-9.083
-23.949
-25.982
-26.952
-
Sonstige Finanzaktivitäten
0
0
0
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-92.804
Netto-Änderung bei Cash
-20.716
3.932
-6.187
-102.240
-7.116
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.053
2.244
8.431
110.671
117.787
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.337
6.176
2.244
8.431
110.671
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.722
-21.457
-7.424
15.425
6.331
-
Investitionsaufwand
-841
-2.047
-3.536
-2.118
-2.189
-
Freier Cashflow
-23.563
-23.504
-10.960
13.307
4.142
-
