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Metro Pacific Investments Corporation (MPCFF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PHP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.218.000
10.495.000
10.119.000
4.748.000
Abschreibung und Amortisierung
5.739.000
5.740.000
7.271.000
10.446.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.380.000
-1.231.000
-577.000
-2.390.000
Sonstiges Betriebskapital
-16.947.000
-20.910.000
-17.615.000
-15.193.000
Sonstige Posten (unbar)
9.825.000
8.719.000
8.481.000
9.314.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.933.000
20.552.000
19.533.000
21.727.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.880.000
-41.462.000
-37.148.000
-36.920.000
Erwerbungen, netto
-23.419.000
-23.346.000
-8.076.000
-124.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.746.000
-4.115.000
0
-15.684.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.436.000
0
2.071.000
9.338.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.497.000
-2.671.000
397.000
-1.609.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53.730.000
-57.794.000
-18.246.000
-31.793.000
Netto-Änderung bei Cash
-10.129.000
-11.263.000
-3.336.000
-25.017.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.227.000
44.858.000
48.194.000
73.211.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.098.000
33.595.000
44.858.000
48.194.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.933.000
20.552.000
19.533.000
21.727.000
Investitionsaufwand
-39.880.000
-41.462.000
-37.148.000
-36.920.000
Freier Cashflow
-16.947.000
-20.910.000
-17.615.000
-15.193.000