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Mid Penn Bancorp, Inc. (MPB)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.397
37.397
54.806
29.319
26.209
Abschreibung und Amortisierung
6.860
6.860
8.230
6.374
6.452
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.551
-1.551
2.262
484
-1.367
Aktienbasierte Vergütung
1.103
1.103
1.142
696
414
Änderung des Betriebskapitals
6.781
6.781
-20.528
10.672
-5.344
Forderungen
-6.244
-6.244
-7.080
3.562
-5.007
Verbindlichkeiten
10.043
10.043
510
-655
-201
Sonstiges Betriebskapital
49.167
49.167
55.742
62.402
10.384
Sonstige Posten (unbar)
-496
-496
9.206
24.892
-6.928
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
51.937
51.937
59.991
65.899
14.069
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.770
-2.770
-4.249
-3.497
-3.685
Erwerbungen, netto
0
0
-19.819
0
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-299.640
-309.179
-178.571
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
28.852
28.852
29.516
50.450
217.860
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.136
-11.136
1.061
881
-1.428
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-408.521
-408.521
-704.711
169.371
-588.912
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40.449
-40.449
-93.549
-7.128
-37.345
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
70.238
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.876
-4.876
-2.957
-128
-1.795
Ausgeschüttete Dividenden
-12.981
-12.981
-12.735
-8.872
-6.504
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
392.466
392.466
-208.151
374.758
739.537
Netto-Änderung bei Cash
35.882
35.882
-852.871
610.028
164.694
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60.881
60.881
913.752
303.724
139.030
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.763
96.763
60.881
913.752
303.724
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
51.937
51.937
59.991
65.899
14.069
Investitionsaufwand
-2.770
-2.770
-4.249
-3.497
-3.685
Freier Cashflow
49.167
49.167
55.742
62.402
10.384