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Börsenschluss: 04:00PM EDT
16,15 +0,12 (+0,75%)
Vorbörslich: 07:15AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.307
24.307
289.004
135.037
-21.825
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.455
8.455
17.789
17.425
-17.792
Aktienbasierte Vergütung
25.236
25.236
31.780
22.931
5.014
Änderung des Betriebskapitals
-32.229
-32.229
4.207
-51.712
-19.856
Forderungen
22.827
22.827
18.153
-47.420
-3.219
Inventar
-47.099
-47.099
-24.314
-8.229
-9.224
Verbindlichkeiten
11.305
11.305
1.962
5.530
-3.848
Sonstiges Betriebskapital
-199.198
-199.198
16.919
-21.899
-19.093
Sonstige Posten (unbar)
4.444
4.444
-8.055
-45.069
50.704
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
62.699
62.699
343.514
101.971
3.277
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-261.897
-261.897
-326.595
-123.870
-22.370
Erwerbungen, netto
-9.673
-9.673
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.185.477
-1.185.477
-2.779.666
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.522.926
1.522.926
1.744.160
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.800
2.800
5.130
4.382
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
68.697
68.697
-1.356.971
-119.363
-22.370
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.732
-2.732
-5.834
-2.435
-20.180
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
544.712
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.185
-7.185
-18.357
-21.456
503.327
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.917
-9.917
-24.191
666.109
521.961
Netto-Änderung bei Cash
121.479
121.479
-1.037.648
648.717
502.868
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
143.509
143.509
1.181.157
532.440
29.572
Barbestand zum Ende des Zeitraums
264.988
264.988
143.509
1.181.157
532.440
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
62.699
62.699
343.514
101.971
3.277
Investitionsaufwand
-261.897
-261.897
-326.595
-123.870
-22.370
Freier Cashflow
-199.198
-199.198
16.919
-21.899
-19.093