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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
46.711
46.711
94.528
91.599
-111.518
Abschreibung und Amortisierung
9.644
9.644
10.809
12.463
14.112
Abgegrenzte Ertragsteuern
319
319
-712
-208
-18.292
Aktienbasierte Vergütung
7.442
7.442
5.726
4.952
5.089
Änderung des Betriebskapitals
4.672
4.672
-63.031
17.426
17.295
Forderungen
-9.111
-9.111
-3.445
-18.550
2.424
Inventar
37.652
37.652
-28.899
-15.436
21.596
Verbindlichkeiten
1.541
1.541
-13.740
18.269
-7.811
Sonstiges Betriebskapital
68.411
68.411
47.054
124.867
65.228
Sonstige Posten (unbar)
1.742
1.742
435
-1.173
3.012
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
76.778
76.778
54.341
130.814
68.410
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.367
-8.367
-7.287
-5.947
-3.182
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.107
-3.107
-3.263
-1.967
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1.317
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.474
-11.474
-10.550
-7.914
-1.865
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-21.140
-64.465
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.116
-3.116
-31.413
-22.599
0
Ausgeschüttete Dividenden
-53.146
-53.146
-31.363
-21.973
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.431
-1.431
-3.027
-1.226
-300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-57.596
-57.596
-65.314
-66.614
-34.383
Netto-Änderung bei Cash
10.635
10.635
-25.537
53.293
37.985
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
252.179
252.179
277.716
224.423
186.438
Barbestand zum Ende des Zeitraums
262.814
262.814
252.179
277.716
224.423
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
76.778
76.778
54.341
130.814
68.410
Investitionsaufwand
-8.367
-8.367
-7.287
-5.947
-3.182
Freier Cashflow
68.411
68.411
47.054
124.867
65.228