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The Mosaic Company (MOS)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
775.300
1.164.900
3.582.800
1.630.600
666.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-335.300
-261.200
344.400
98.800
-684.000
Aktienbasierte Vergütung
29.900
33.000
27.900
29.500
17.800
Änderung des Betriebskapitals
425.500
401.700
-992.500
-629.700
526.900
Inventar
705.300
1.061.400
-749.600
-1.067.900
191.400
Sonstiges Betriebskapital
714.300
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000
Sonstige Posten (unbar)
149.300
156.700
136.500
238.100
107.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.178.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.463.900
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
Erwerbungen, netto
0
-41.000
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-3.200
-6.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
800
1.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.700
-32.200
-12.300
-33.700
-14.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.483.600
-1.317.200
-1.259.600
-1.322.300
-1.189.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.296.000
-10.827.300
-2.371.500
-1.334.900
-1.609.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-408.400
-756.000
-1.665.200
-410.900
0
Ausgeschüttete Dividenden
-268.900
-351.600
-197.700
-103.700
-75.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-291.300
-452.700
-424.800
440.800
-124.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-813.600
-1.480.500
-2.678.700
-682.100
-283.800
Netto-Änderung bei Cash
-129.900
-393.300
-32.200
191.900
62.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
477.000
754.100
786.300
594.400
532.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
358.000
360.800
754.100
786.300
594.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.178.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
Investitionsaufwand
-1.463.900
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
Freier Cashflow
714.300
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000