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Börsenschluss: 03:28PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.581
-5.259
-4.961
-3.430
Abschreibung und Amortisierung
7,601
23,239
25,016
270,233
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-72,746
Aktienbasierte Vergütung
1,658
-33,122
189,741
143,29
Änderung des Betriebskapitals
1.445
2.708
-47,89
966,918
Verbindlichkeiten
-
-
-
397,055
Sonstiges Betriebskapital
-2.072
-2.293
-3.662
-1.410
Sonstige Posten (unbar)
1.025
1.239
1.139
449,037
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.062
-2.283
-3.653
-1.383
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-9,753
-8,423
-26,895
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4,972
-9,753
-8,423
-26,895
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1,091
-25,559
-157,415
-346,351
Ausgegebene Stammaktien
385,523
602,5
2.126
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
166,415
-138,4
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.924
1.804
4.085
716,075
Netto-Änderung bei Cash
-27,993
-568,505
494,51
-652,422
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68,941
879,599
385,089
1.038
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-74,207
311,094
879,599
385,089
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.062
-2.283
-3.653
-1.383
Investitionsaufwand
-
-9,753
-8,423
-26,895
Freier Cashflow
-2.072
-2.293
-3.662
-1.410
