MOR.F - MorphoSys AG
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-861.460
-151.058
-514.500
97.891
-103.014
Abschreibung und Amortisierung
10.535
10.535
10.091
8.330
6.245
Abgegrenzte Ertragsteuern
168.579
168.579
-76.591
-75.399
-3.506
Aktienbasierte Vergütung
3.639
3.639
2.585
8.955
6.654
Änderung des Betriebskapitals
-51.435
-51.435
-112.994
12.830
17.833
Forderungen
-18.165
-18.165
10.533
-69.620
2.667
Inventar
-
-
-30.348
-8.485
-
Verbindlichkeiten
-21.093
-21.093
-90.816
77.505
13.202
Sonstiges Betriebskapital
-381.934
-381.934
-507.601
-14.067
-83.804
Sonstige Posten (unbar)
-19.875
-19.875
-
-12.500
-5.336
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-366.705
-366.705
-481.445
35.270
-80.139
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.229
-15.229
-26.156
-49.337
-3.666
Erwerbungen, netto
0
0
-1.206.610
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.884.857
-1.884.857
-2.191.837
-1.749.556
-289.772
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.240.864
2.240.864
2.591.976
915.582
371.880
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
345.003
345.003
-831.010
-879.623
78.552
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.413
-3.413
-3.126
-2.787
-2.350
Ausgegebene Stammaktien
295.421
295.421
1.291.437
80.598
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
23.775
23.775
39.117
510.087
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
311.418
311.418
1.322.923
907.186
353,239
Netto-Änderung bei Cash
279.103
279.103
13.454
66.231
-1.146
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
123.248
123.248
109.795
44.314
45.460
Barbestand zum Ende des Zeitraums
402.351
402.351
123.248
109.795
44.314
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-366.705
-366.705
-481.445
35.270
-80.139
Investitionsaufwand
-15.229
-15.229
-26.156
-49.337
-3.666
Freier Cashflow
-381.934
-381.934
-507.601
-14.067
-83.804
