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MorphoSys AG (MOR.F)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-861.460
-514.460
97.891
-103.014
-56.172
Abschreibung und Amortisierung
-
10.091
8.330
6.245
3.750
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-76.591
-75.399
-3.506
-4.305
Aktienbasierte Vergütung
-
2.585
8.955
6.654
5.585
Änderung des Betriebskapitals
-
-112.994
12.830
17.833
-4.508
Forderungen
-
10.533
-69.620
2.667
-6.611
Inventar
-
-30.348
-8.485
-
-
Verbindlichkeiten
-
-90.816
77.505
13.202
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-507.601
-14.067
-83.804
-35.735
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-12.500
-5.336
-2.344
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-481.445
35.270
-80.139
-33.270
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-26.156
-49.337
-3.666
-2.465
Erwerbungen, netto
-
-1.206.610
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.191.837
-1.749.556
-289.772
-451.331
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.591.976
915.582
371.880
276.369
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-831.010
-879.623
78.552
-177.262
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-3.126
-2.787
-2.350
-
Ausgegebene Stammaktien
-
1.291.437
80.598
0
193.614
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
39.117
510.087
-
-15.038
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
1.322.923
907.186
353,239
179.462
Netto-Änderung bei Cash
-
13.454
66.231
-1.146
-31.129
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
109.795
44.314
45.460
76.589
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
123.248
109.795
44.314
45.460
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-481.445
35.270
-80.139
-33.270
Investitionsaufwand
-
-26.156
-49.337
-3.666
-2.465
Freier Cashflow
-
-507.601
-14.067
-83.804
-35.735