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Montfort Capital Corp. (MONTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.659
-12.361
591,077
-586,344
-1.544
Abschreibung und Amortisierung
1.980
2.073
1.405
58,444
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-640,227
-667,882
-619,611
35,268
0
Aktienbasierte Vergütung
1.165
1.094
606,611
183,218
172,557
Änderung des Betriebskapitals
-15.955
-10.791
-7.589
-647,887
243,651
Forderungen
-9.246
-7.266
-1.991
-128,913
-90,37
Sonstiges Betriebskapital
-65.962
-30.202
-49.329
-4.423
-333,221
Sonstige Posten (unbar)
-48.542
-18.572
-45.938
-4.192
184,765
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-65.962
-30.202
-49.329
-4.423
-333,221
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
0
-6.196
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.495
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
79,542
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.185
102,144
-324,72
-
-11.591
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.185
256,822
-2.225
0
-11.591
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-199.936
-144.447
-148.118
-6.265
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
9.481
21.448
12.950
Zurückgekaufte Stammaktien
-0,065
-23,958
-74,812
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.201
-3.300
-8.429
-8.243
-1.796
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
1.205
-675,31
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
64.558
31.219
47.022
13.179
12.836
Netto-Änderung bei Cash
-916,358
1.274
-4.533
8.756
912,207
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.006
7.008
9.315
4.662
3.750
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.090
8.281
7.008
12.873
4.662
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-65.962
-30.202
-49.329
-4.423
-333,221
Freier Cashflow
-65.962
-30.202
-49.329
-4.423
-333,221