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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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10,00-2,07 (-17,15%)
Börsenschluss: 03:26PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.382.000
21.813.000
18.658.000
17.552.000
13.771.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
4.876.000
3.565.000
2.145.000
1.562.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
1.376.000
-6.803.000
-7.062.000
-1.104.000
-
Inventar
-
781.000
-4.091.000
-3.528.000
-240.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-
21.973.000
3.975.000
257.000
6.158.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
353.000
-377.000
40.000
152.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
29.932.000
15.483.000
12.258.000
15.269.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-7.959.000
-11.508.000
-12.001.000
-9.111.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-594.000
-1.500.000
-1.896.000
-265.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
723.000
1.102.000
711.000
578.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-571.000
-629.000
-1.104.000
-217.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-8.401.000
-12.535.000
-14.290.000
-9.015.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
9.867.000
-2.482.000
-7.699.000
8.021.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
8.586.000
11.068.000
18.767.000
10.746.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
18.454.000
8.586.000
11.068.000
18.767.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
29.932.000
15.483.000
12.258.000
15.269.000
-
Investitionsaufwand
-
-7.959.000
-11.508.000
-12.001.000
-9.111.000
-
Freier Cashflow
-
21.973.000
3.975.000
257.000
6.158.000
-