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Börsenschluss: 03:14PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-719,389
-652,493
-376,934
-219,336
-602,199
Abschreibung und Amortisierung
0,361
0,401
0,491
0,603
0,743
Änderung des Betriebskapitals
142,89
187,282
164,136
83,57
-40,131
Forderungen
-28,105
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-383,447
-339,865
-42,468
-145,273
-446,315
Sonstige Posten (unbar)
26,738
32,415
52,509
43,594
66,412
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-274,282
-155,7
-42,468
-145,273
-407,144
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-184,165
-
-
-39,171
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-147,577
-184,165
0
-
-39,171
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-1.070
Ausgegebene Stammaktien
-
929,6
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
1.116
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
929,6
1.090
35
25
405,855
Netto-Änderung bei Cash
507,741
749,735
-7,468
-120,273
-40,46
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17,958
18,149
25,617
145,89
186,35
Barbestand zum Ende des Zeitraums
525,699
767,884
18,149
25,617
145,89
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-274,282
-155,7
-42,468
-145,273
-407,144
Investitionsaufwand
-
-184,165
-
-
-39,171
Freier Cashflow
-383,447
-339,865
-42,468
-145,273
-446,315
