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Montero Mining and Exploration Ltd. (MON.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 01:43PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-496,887
-493,255
-1.370
-733,166
Abschreibung und Amortisierung
0,214
0,282
0,418
0,779
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
511,648
Änderung des Betriebskapitals
-26,111
173,309
151,802
85,179
Sonstiges Betriebskapital
-713,194
-512,425
-1.498
-717,789
Sonstige Posten (unbar)
-
2,5
-59,811
-256,956
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-380,214
-172,199
-329,392
-392,516
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-332,98
-340,226
-1.169
-325,273
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-332,98
-340,226
-1.169
-325,273
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
275,965
-
-89,095
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
706,83
275,965
35
2.411
Netto-Änderung bei Cash
-6,364
-236,46
-1.463
1.693
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14,871
241,178
1.704
10,979
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8,507
4,718
241,178
1.704
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-380,214
-172,199
-329,392
-392,516
Investitionsaufwand
-332,98
-340,226
-1.169
-325,273
Freier Cashflow
-713,194
-512,425
-1.498
-717,789